Erfahren Sie in nicht mal zwei Minuten, wie Sie die Kontoauszüge Ihrer Klienten bequem in wenigen Klicks abrufen können - und dann im System Ihrer Wahl weiterverarbeiten können.
Neues im Dezember
Es lohnt sich bei FinanzFenster auf dem Laufenden zu bleiben:
Wir werden immer besser. In diesem Monat durch Anpassungen im Dashboard von PSD2 Click&Collect.
Verbesserungen im PSD2 Click&Collect Dashboard
Ab diesem Monat sind folgende vier Registerkarten im Dashboard eingezogen.
- Achtung: Kunden benötigen Ihre Aufmerksamkeit wird leuchtend, pulsierend angezeigt, wenn etwas zu tun ist, z.B. wenn die Authentifizierung zu erneuert werden muss.
- Exportieren der Konten im Zeitraum zeigt an, von welchen Mandanten (des gewählten Zeitraums im Filter) die Kontoauszugszeilen abgerufen werden können.
- Konten ohne Zeilen im Zeitraum, zeigt die Mandanten an, die authentifiziert sind und keine Zeilen im ausgewählten Zeitraum zum Abruf vorhanden sind und es werden außerdem die Mandanten angezeigt, deren Authentifizierung abgelaufen ist.
- Neue oder inaktive Konten sind Konten, die zwar verbunden sind, aber noch keine Einstellung oder Konfiguration erfolgt ist. Diese Konten können nicht abgerufen oder exportiert werden.
Korrekturen leicht gemacht
Korrektur-Buchungen waren mit FinanzFenster bis dato für Berater ungewohnt.
Wir haben nun eine neue Möglichkeit geschaffen, wie Sie Korrektur-Buchungen einfach durchführen können.
Kontoauszug verarbeiten
Buchungsdatum vs Valutadatum
Ihr Kontoauszug wurde bisher standardmäßig auf Basis des Valuta-Datums verarbeitet. Für die Doppelte Buchhaltung haben wir das nun erweitert, dass die Verarbeitung vom Buchungs-Datum ausgeht.
Auf Wunsch können Sie das beim Zahlungsmittelkonto nun selber konfigurieren.
EU-OSS-Meldung leicht gemacht
Ihre Klienten haben seit Q3 2021 pünktlich zur ersten Meldungsfrist die Möglichkeit, für die erfassten B2C-Versandhandelsumsätze (vorgesehenen sind dafür die Konten 4120, 4121, 4122, 4123) die USt-Steuernummern für die EU-Länder zu hinterlegen und die eigens vom Finanzamt dafür eingeführten EU-OSS XML-Datei herunterzuladen!
Aus den letzten Monaten
Schon gesehen?
Im KSW-Magazin "update"
ALLE BeraterInnen sollen davon wissen:
- Mit PSD2 Click & Collect rufen Sie sich die Kontoauszüge Ihrer Klienten über die modernste, komfortabelste und flexibelste Bankanbindung ab.
- Erhalten Sie die Kontoauszüge gesammelt im CAMT.053-Format und laden diese im Anschluss in Ihr BMD, Datev, RZL, etc. zum jeweiligen Mandanten.
- Der Umweg über CSV oder die aufwändige Abwicklung über den Multi-Bank-Standard (dieses Format ist ohnehin ein sinkendes Schiff) gehört endlich der Vergangenheit an.
Wie geht PSD2?
Dank PSD2
Ohne Sicherheitsbedenken
Die Authentifizierung erledigen Ihre Klienten in FinanzFenster selber, vor Ablauf der Authentifizierung werden die Klienten automatisch benachrichtigt.
Sie brauchen sich nie mehr um Zugangsdaten zu den Konten Ihrer Klienten kümmern.
noch besser
Buchungsautomat
Beim Verarbeiten des Kontoauszugs erkennt der Buchungsautomat die Vorlagen und Stammdaten jetzt nun noch verlässlicher, kombiniert auch Vorlagen mit Kunden- oder Lieferanten und ist beim Verarbeiten von mehrzeiligen Vorlagen noch flexibler.
Neu: Können in den Vorlagen oder Stammdaten keine Treffer gefunden werden, so macht der Buchungsautomat Vorschläge aus unserer eigenen Datenbank, die bequem in die Vorlagen sowie Stammdaten des Klienten übernommen werden können.
Noch besser
Der Export für BMD/RZL
Wenn Sie die Klienten-Buchhaltung in Ihr BMD oder RZL exportieren wollen, geht das ganz einfach!
Neu: Der Dateiname von zugeordneten Dokumenten kann im BMD-Export als eigene Spalte exportiert werden.
Auf diese Weise bleiben die Dateizuordnungen auch im BMD erhalten.
Bitte achten Sie auf das eventuell vorab notwendige Konten-Mapping.
Noch besser
Ihr Dashboard
Sie sehen übersichtlich den Status Ihrer Klienten, wo diese in ihrer Buchhaltung stehen und können so ganz zielgerichtet beraten und betreuen.
Buchungsjournal-Export mit Dateinamen
Wenn Sie das Buchungsjournal eines Klienten exportieren, können Sie im weiteren Schritt auch die zugeordneten Dateien aus dem Doku-Archiv als ZIP-Archiv herunterladen.
Markieren Sie die gewünschten Zeilen (nur jene Zeilen sind auswählbar, bei denen es Dateizuordnungen gibt) und klicken Sie auf "Auswahl als ZIP-Archiv herunterladen".
Bitte beachten Sie
Ein ZIP-Archiv kann maximal 50 Dateien enthalten. Stellen Sie daher am besten die Zeilenanzahl fürs Buchungsjournal vor dem Export auf 50, dann können Sie das gesamte Tabellenblatt markieren und erhalten verlässlich pro Tabellenblatt ein ZIP-Archiv für Ihre Dateizuordnungen.
Zu den System-Updates bei FreeFinance: